Fehler bei Bareinnahmen

Hallo

Unsere Buchhaltung hat bemerkt das wir aus dem CAO unterschiedliche Ergebnisse was den Monatsumsatz betrifft, erhalten.

-Rohgewinn meldet einen Gesamtmonatsumsatz von 99091.60 abzüglich Debitoren von 33551.35 würde das Bareinnahmen (EC oder Kasse) von 65540.25 bedeuten
-Unser Script für die Zusammenfassung (Anhang1) sagt das wir einen Gesamtumsatz von 106053.90, Debitoren 31832.05 und Bareinnahmen von 72221.85 haben.
-Wenn wir die Tagesumsätze manuell zusammen rechnen ergibt sich ein Monatsumsatz Bar von 65540.25.

Daher muss ich davon ausgehen dass mit dem Script etwas nicht stimmt, da allerdings einige Monate wiederum auf den Rappen genau stimmen erschliesst sich mir der Fehler nicht. Ich hoffe mir kann hier einer weiter helfen. Falls ihrs selber versuchen wollt um zu schauen ob ihr manchmal auch unterschiedliche Ergebnisse erhält hier noch der Code:

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select Z.NAME AS Zahlart,SUM(J.BSUMME) AS Bruttosumme
from JOURNAL J
left join ZAHLUNGSARTEN Z on J.ZAHLART = Z.REC_ID
where J.QUELLE=3 and J.STADIUM!=127
and TO_DAYS(J.RDATUM)>=TO_DAYS("2014-02-01")
AND TO_DAYS(J.RDATUM)<=TO_DAYS("2014-02-31")
group by Z.NAME

Bei uns stimmen im Jahr 2014 lediglich 4 Monate.

Moin,

wenn es nur um die Kasse geht, dann fehlt im Script:

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QUELLE_SUB=2

Also:

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select Z.NAME AS Zahlart,SUM(J.BSUMME) AS Bruttosumme
from JOURNAL J
left join ZAHLUNGSARTEN Z on J.ZAHLART = Z.REC_ID
where J.QUELLE=3 and J.QUELLE_SUB=2 and J.STADIUM!=127
and TO_DAYS(J.RDATUM)>=TO_DAYS("2014-02-01")
AND TO_DAYS(J.RDATUM)<=TO_DAYS("2014-02-31")
group by Z.NAME

Hi,

Vielen Dank für die rasche Antwort. Das die Debitoren angezeigt werden ist schon ok. Aber mir erklärt sich nicht weshalb ich auf unterschiedliche Summen kommen.

Um nochmal nach zu haken bevor ich das Script in die Tonne schmeisse Hat vielleicht noch jemand eine zündende Idee?

Hallo,

ich denke es fehlen die Gutschriften:

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where J.QUELLE in (3, 4)

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select Z.NAME AS Zahlart,SUM(J.BSUMME) AS Bruttosumme
from JOURNAL J
left join ZAHLUNGSARTEN Z on J.ZAHLART = Z.REC_ID
where J.QUELLE in (3, 4) and J.STADIUM!=127
and TO_DAYS(J.RDATUM)>=TO_DAYS("2014-02-01")
AND TO_DAYS(J.RDATUM)<=TO_DAYS("2014-02-31")
group by Z.NAME

Vielen Dank für deine Unterstützung.

Gutschriften haben wir ganz selten. Ich komme immer noch auf 74'221.85. Das wars also nicht.

Hallo,

versuche mal nach J.ZAHLART zu gruppieren
Statt:

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group by Z.NAME

dieses:

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group by J.ZAHLART

vielleicht hast du ein paar dubiose Zahlarten im Journal die er in den Zahlarten nicht findet.

Keine Veränderung. Wirklich eigenartige Geschichte.