CAO - FAKTURA

Ich benötige dringend Hilfe.

Wie kann ich bei einem Kunden eine Gutschrift mit einer Rechnung verrechnen?

Vielen Dank vorab.

Gruß, Mel

Im Rechnungsjournal die Rechnung anklicken und <Strg>+<g> drücken oder oben auf "Bearbeiten" und dann "Gutschrift Erstellen" anklicken.

Am besten in die Info noch dazuschreiben:

Diese Gutschrift gehört zu RE12-xyz, und evtl. warum es zur Gutschrift kam, damit man sich später dann auch erinnern kann.
Danach kann man beide Belege verbuchen als bezahlt.

Wir vermerken auf den Belegen dann auch immer noch:

Gutschrift: "Beleg beglichen durch RE12-xyz"
und
Rechnung: "Beleg beglichen durch GU12-xyz"

Guten Morgen,

Wenn ich jedoch für die Gutschrift und die Rechnung "bezahlen" will, dann kann ich bei der Zahlungsart keine "Verrechnung" auswählen, sondern nur Zahlungsarten, die definitiv nicht stimmen. Ich mag pingelig erscheinen, aber das ist ja nicht korrekt wenn ich Scheck oder ähnliches angebe.... Leider habe ich auch nicht die Möglichkeit entdeckt eine neue Zahlungsart anzulegen. Oder gibt es dich noch nen Weg es "richtiger" zu machen?

LG & vielen dank
Mel

Hallo,

pxe2M4R6 hat geschrieben:Leider habe ich auch nicht die Möglichkeit entdeckt eine neue Zahlungsart anzulegen. Oder gibt es dich noch nen Weg es "richtiger" zu machen?

Du kannst unter CAO/Allgemeine Einstellungen/Zahlungsarten eine vorhandene Zahlungsart überschreiben. Jedoch glaube mich zu erinnern, dass es nicht BAR sein sollte. Das wird aber wahrscheinlich auch nicht die ideale Lösung für Dich sein, da keine automatische Verrechnung erfolgt. Hast Du schon einmal probiert (im Testmandanten) in der Rechnung die zu verrechnende Positionen mit einem Minusbetrag zu erfassen?

@Thoren
Wäre es für CAO nicht vorteilhaft, wenn man Zahlungsarten selber definieren kann und auch bestimmt ob automatisch die Zahlung automatisch erfolgen soll

Hallo Thomas,

ist in Vorbereitung

redone hat geschrieben:ist in Vorbereitung

Du bist so gut, Danke

Wir buchen die Sachen über "Bank" - das sich beide aufheben ist das auch in Ordnung.

Hallo miteinander,

vielen Dank für die Hilfe. Ich habe jetzt den "Ausgleich" über die "Bank - Zahlungsart" getätigt - allerdings zu einem Wochenendtag, damit man sieht, dass es ein "anderer Fall" ist...

Allerdings fände ich es gut wenn die zukünftige Zahlungsart "Konto-Ausgleich" genannt werden könnte - frei wählbar für Debitoren und Kreditoren.

Bis denne,
Mel