CAO - FAKTURA

Hallo,

ist es möglich SEPA Überweisungen so zu erstellen, dass diese am selben Tag ausgeführt werden?
Ich finde nur die Möglichkeit SEPA Terminüberweisungen zu erzeugen, die dann mind. 1 Tag Vorlauf benötigen.

Danke und Grüße
Patrik

Nein.

Ich nutze ein externes Programm dazu, wie z.B. =>

https://www.google.de/search?q=jamaika+ ... ca+banking

Dort kann man auch die Sammelüberweisung wieder als Einzelbuchungen buhen (so wie die Bank es zu lässt).
Ich finde es nämlich schöner,
wenn die Vorgänge einzeln auf dem Kontoauszug zu sehen sind.

Danke für die Antwort, ich kann das aber nicht wirklich nachvollziehen:

Wir importieren das SEPA XML in unsere Bankingsoftware und haben dort dann
getrennte Terminüberweisungen (keine Sammelüberweisung). Das einzige Problem
daran ist, dass CAO das Ausführungsdatum mind. 1 Tag in die Zukunft setzt und
dies nicht immer gewollt ist. Könnte ich das Datum auf den selben Tag setzen,
wäre vermutlich alles gut. Genau das machen wir nun halt in der Bankingsoftware,
aber der Aufwand und die Fehleranfälligkeit steigen damit natürlich etwas.

Angeblich ist das laut SEPA Richtlinien nicht zulässig (Thema war schon mal hier)

Patrik.Schaub hat geschrieben:
Wir importieren das SEPA XML in unsere Bankingsoftware und haben dort dann
getrennte Terminüberweisungen (keine Sammelüberweisung). Das einzige Problem
daran ist, dass CAO das Ausführungsdatum mind. 1 Tag in die Zukunft setzt und
dies nicht immer gewollt ist. Könnte ich das Datum auf den selben Tag setzen,
wäre vermutlich alles gut. Genau das machen wir nun halt in der Bankingsoftware,
aber der Aufwand und die Fehleranfälligkeit steigen damit natürlich etwas.

Aber wenn eh Terminüberweisungen macht, müßt doch sowie jede Überweisung händisch anpassen,
oder ist der Ablauf anders?

Bisher (mit DTA) exportieren wir die Überweisung an dem Tag aus CAO, an dem wir sie ausführen wollen.
Dann importieren wir die DTA in unsere Bankingsoftware, wandeln sie dort in eine SEPA-Überweisung um
und führen die Überweisung mit sofortiger Wirkung aus.

Jetzt möchten wir in CAO auf SEPA umstellen und SEPA XML exportieren Der restliche Ablauf soll aber
gleich bleiben.

Exportieren wir nun testweise SEPA XML Überweisungen und importieren diese in die Bankingsoftware,
werden sie dort als "SEPA Terminüberweisung" statt "SEPA Überweisung" angelegt. Grundsätzlich logisch,
da ja auch mind. +1 Tag als Überweisungszeitraum angegeben ist. Wir hätten es aber gerne taggleich und
als normale "SEPA Überweisung".

Ich hoffe es ist so verständlicher.

Danke
Patrik

Ich weiß nicht ob sich das mittlerweile geändert hat, aber in der XML muss mindestens ein Tag als Zeitraum angegeben sein. Also heute erstellt, morgen ausgeführt. So steht es zumindest in den Richtlinien die wir hier vorliegen haben.

Patrik.Schaub hat geschrieben:Bisher (mit DTA) exportieren wir die Überweisung an dem Tag aus CAO, an dem wir sie ausführen wollen.
Dann importieren wir die DTA in unsere Bankingsoftware, wandeln sie dort in eine SEPA-Überweisung um
und führen die Überweisung mit sofortiger Wirkung aus.

Jetzt möchten wir in CAO auf SEPA umstellen und SEPA XML exportieren Der restliche Ablauf soll aber
gleich bleiben.

Exportieren wir nun testweise SEPA XML Überweisungen und importieren diese in die Bankingsoftware,
werden sie dort als "SEPA Terminüberweisung" statt "SEPA Überweisung" angelegt. Grundsätzlich logisch,
da ja auch mind. +1 Tag als Überweisungszeitraum angegeben ist. Wir hätten es aber gerne taggleich und
als normale "SEPA Überweisung".

Ich hoffe es ist so verständlicher.

Danke
Patrik

Ah, jetzt versteh ich...
Also in Jamaica kann ich den Überweisungstermin für die importierte Sammelüberweisung ändern,
so das die auch taggleich raus geht...