CAO - FAKTURA

Hallo. Ich werde meine Bank wechseln und habe ein neues Geschäftskonto. Das nutze ich aber noch nicht für die Lastschriften. Überweisungen sollen aber schon auf dieses Konto laufen.

Im Fußbereich auf den Rechnungen steht ja die Bankverbindung, die in den Firmendaten von CAO hinterlegt ist (da gibt es auch zwei Eingabemöglichkeiten). Ich nehme mal an, wenn ich die neuen Bankdaten nur bei den Firmendaten angebe, ist das für die Lastschriften erst mal unschädlich, da in CAO ja auch steht, dass diese Bankdaten nur für Formulare verwendet werden.

D.h. unter "Firmenkonten" ändere ich die Bankverbindung erst, sobald die Lastschriften auch über das neue Firmenkonto laufen, korrekt?

PS: ich habe jetzt mal das Konto in den Firmendaten geändert. Auf der Rechnung taucht noch die alte Bankverbindung auf. Also muss die Bankverbindung bei den Firmenkonten geändert werden?

rubbeldiekatz hat geschrieben: Di 20. Jan 2026, 08:57

PS: ich habe jetzt mal das Konto in den Firmendaten geändert. Auf der Rechnung taucht noch die alte Bankverbindung auf. Also muss die Bankverbindung bei den Firmenkonten geändert werden?

Hallo,

hast du "alt Belege" aus den Journalen zur Vorschau genutzt oder nach den Änderungen frisch gebuchte?

Beides getestet. Also alte aus dem Journal als auch die Vorschau einer neuen Rechnung, die noch verschickt werden müsste beinhaltet die alte Bankverbindung.

Guten Morgen rubbeldiekatz,

hast Du den Beleg, den für die Vorschau nutzt, vor der Änderung der Bankdaten erstellt oder nachher? Normalerweise wird mit der Erstellung des Belegs die ID für die Firmendaten (FIRMA_ID) dem Beleg bereits zugeweisen und anschliessend nicht mehr geändert. Evtl. kannst Du den Beleg nochmals erstellen und dann über die Vorschau nochmals testen.

Helmut

Hallo Helmut,

vielen Dank für deine Antwort (Danke auch nochmal an nico).

Ich habe die erste Vorschau unter "Verkauf -> Rechnung" erstellt. Dort taucht die alte Bankverbindung in der Vorschau auf.

Jetzt habe ich mal eine Rechnung verschickt und mir dann vor dem letzten Schritt des Mailversands die Vorschau angeschaut. Da taucht dann auch die neue Bankverbindung auf. Scheint also letztendlich doch zu passen, ich musste nur einen Schritt weiter gehen.

Danke!