In den Zahlungsarten werden die möglichen Zahlungsarten für CAO-Faktura erfasst.


In der Liste der Zahlungsarten sind alle Zahlungsarten aufgelistet, die in CAO-Faktura genutzt werden können. Dabei sind die Zahlarten Kreditkarte (-6), Bar (1), Scheck (5), EC-KARTE (6) und Lastschrift (9) zwingend in CAO-Faktura nötig. Diese Zahlarten können nicht gelöscht oder umbenannt werden.

Bei der Erfassung oder Änderung einer Zahlart stehen folgende Felder zur Verfügung:

  • Name 
    Name der Zahlart (Pflichtfeld).
  • Kurztext 
    Kurztext der Zahlart (Pflichtfeld). Der Kurztext der Zahlart steht in einigen Druckformularen zur Verfügung.
  • FIBU-Konten
    Angabe der Fibukonten (Pflichtfeld). Sollen mehrere Fibukonten genutzt werden, so sind diese mit Komma zu trennen. Zu dem Fibukonto muss zwingend eine Bankverbindung in den Firmen-Konten angelegt sein, ansonsten kann man die Zahlart nicht buchen (entfällt bei der Zahlart Bar und Scheck). 
    Hinweis: In der Zahlungsart Bar darf kein Fibukonto aufgelistet sein, welches in den Firmenkonten - z.B. 1800 - genutzt wird. Ansonsten können keine Zahlungen verbucht werden, da die Kontenprüfung in einigen Ländern keine Buchung des Barkontos zulässt.
  • Skonto in %
    Angabe von Skonto in Prozent. Wird bei Kunden, denen noch keine Zahlart zugewiesen wurde, gesetzt, wenn die Zahlart im Vorgang dem Kunden zugewiesen wird.
  • Skonto Tage
    Angabe der Skontotage. Wird bei Kunden, denen noch keine Zahlart zugewiesen wurde, gesetzt, wenn die Zahlart im Vorgang dem Kunden zugewiesen wird.
  • Netto Tage
    Angabe der Nettotage. Wird bei Kunden, denen noch keine Zahlart zugewiesen wurde, gesetzt, wenn die Zahlart im Vorgang dem Kunden zugewiesen wird.
  • Langtext
    Angabe einer ausführlicheren Beschreibung der Zahlart. Beispiel bei Überweisung Bank: "Bitte überweisen Sie auf unten angegebenes Konto". Der Langtext der Zahlart steht nur in einigen Druckformularen zur Verfügung.


Einstellungen

  • Automatisch als Bezahlt eintragen
    Ist diese Einstellung bei einer Zahlart gesetzt, so wird das Zahldatum bei der Rechnungsstellung erfasst und die Rechnung als Bezahlt eingetragen. 
  • Zahlungsbedingungen bei Kundenneuanlage übernehmen
    Die Angaben der Skontoprozente, Skonto- und Nettotage werden bei Kundenneuanlage übernommen, wenn die Zahlart dem Kunden zugewiesen wird.


Lastschriftausgabe

  • DTA erstellen
    Es wird bei Lastschrift und Überweisung als Export das DTA-Verfahren genutzt. 
  • SEPA erstellen
    Es wird bei Lastschrift und Überweisung als Export das SEPA-Verfahren genutzt. 


Im Langtext lassen sich folgende Platzhalter verwenden:

  • %KTONR% 
    Wird mit der Kontonummer aus dem Kundenstamm ersetzt.
  • %BLZ%
    Wird mit der Bankleitzahl aus dem Kundenstamm ersetzt.
  • %ZDATUM%
    Wird mit dem Zahlungsdatum ersetzt, wenn für die Zahlart Automatisch als Bezahlt eintragen gesetzt ist.