Startsaldo - Endsaldo unterscheiden sich nachträglich

Moin,

bis Januar waren unsere Kassenbücher in Ordnung.
Das Endsaldo des Vormonats war gleich dem Startsaldo des Folgemonats.

Bei der Buchführung Februar fiel nun auf, dass der Startsaldo ein anderer als der Endsaldo Januar ist.

Bei einer Betrachtung des letzten Jahres ist es nun so, dass ebenfalls seit Mai die Monate Unterschiede haben.

Die damals gedruckten Kassenbücher sind aber fehlerfrei!

Gibt es hier eine Erklärung, Lösungsansatz?

Besten Dank im Voraus und Gruß
Heiko

Ergänzend 2013:

Jan - Feb -> Unterschied
Feb - März -> Unterschied
März - April -> Richtig
April - Mai -> Richtig
Mai - Juni -> Unterschied
Juni - Juli -> Unterschied
Juli - Aug -> Unterschied
Aug - Sep -> Richtig
Okt - Nov -> Unterschied
Nov - Dez -> Richtig

Moin,

stimmt deine Versionsangabe 1.4.3.9 ?

Hallo Thoren,

nein. Die aktuell eingesetzte Version ist die 1.4.4.98 (K und F)

Gruß
Heiko

Hallo noch einmal,

das Problem scheint dann aufzutreten, wenn man die Datenbank aktualisiert.

Ich habe eine alte Cao-Installation genommen (Admin 1.4.2.901) und hier in das letzte Jahr geguckt.
Alles in Ordnung.

Nun mit der aktuellen Version gestartet, wobei die DB auf die Version 1.16 upgedated wird. Die Salden sind falsch!

Thoren, gibt es noch einen Download für die Versionen ab 1.4.2.8 bis heute? Ich würde ausprobieren, ab wann es auftritt.
Vermutung ist zwischen Dezember 2013 und Februar 2014.

Gruß
Heiko

Moin

ich hab das mit einer Datenbank probiert, in der viele Kassenbuchungen enthalten sind. Vor Update und nach Update, sämtliche Salden korrekt. Start- und Endsalden sind Berechnungen, stehen also nicht in der Datenbank separat als Feld.
Ich habe eine andere Vermutung. Kann es sein, das das Kassenkonto geändert wurde?
Schaumal in der Tabelle Zahlungen, ob dort das Fibu-Konto bei den Kassenbuchungen gleich ist

Danke für den Tipp.

Wenn ich die Tabelle Zahlungen nach Datum sortiere und dann z.B. die Spalte FIBU_KTO vergleiche,
sind die eingetragenen Konten gleich. 1.4.3.9 <-> 1.4.4.97

In der 1.4.3.9 sind die Salden aber korrekt.

Wenn ich das Kassenbuch (neue Version) ausdrucke und händisch zusammenrechne, dann komme ich auch auf das korrekte Ergebnis.
Es steht nur einfach nicht unten drunter.

Poste mal dein Formular

Wollte eben den gleichen Fehler im Bugtracker melden, das mache ich auch noch, aber hier meine Beobachtung:

Wenn am 1. eines Monats ein Kassenumsatz erfolgt, dann wird dieser Betrag in die Berechnung mit einbezogen, sprich als Startsaldo wird der Saldo zum 1. d. Monats um 24 Uhr und nicht der um 0 Uhr. berechnet und in der Maske ausgegeben.
Aus dem SQL-Log:

SQL:select sum(BETRAG) as SALDO, min(DATUM) as DATUM from ZAHLUNGEN where YEAR(DATUM)=2013 and DATUM <= '2013-08-01' and FIBU_KTO=1600

RES:OK.

26.03.14 14:33:49:818
SQL:select sum(BETRAG) as SALDO, max(DATUM) as DATUM from ZAHLUNGEN where YEAR(DATUM)=2013 and DATUM <= '2013-08-31 23:59:59' and FIBU_KTO=1600

Beim Endsalso wird die Uhrzeit mitberücksichtigt, beim Sartsaldo nicht.

Start- und Endsalden sind Berechnungen, stehen also nicht in der Datenbank separat als Feld.

Daraus folgere ich, dass die Berechnung falsch ist => Eintrag in Bugtracker FS# 736

Hey,

genau das scheint es zu sein!

Ich habe den 1. des Monats vom Startsaldo abgezogen und komme auf den Vormonatsendsaldo.
Vielen Dank!

Moin,

das " <= " verursacht Probleme. Es muss nur " < " sein, wobei beim Jahreswechsel der Saldo dann auf Null steht und nicht vom letzten Monat des Vorjahres.
Im kommenden Update ist es behoben. Und für alle Nachfragen, its done when its done.